Fonds werden immer zum Ausgabepreis verkauft. Der Ausgabepreis wird täglich neu ermittelt und setzt sich zusammen aus dem Rücknahmepreis (Anteilswert) und dem Ausgabeaufschlag.
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Anteilswert
Der Anteilswert ist der Wert eines Investmentzertifikats. Er errechnet sich, indem man das gesamte Fondsvermögen durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dividiert.